By -迈娘

即基差能覆盖手续费、交割费、仓储费、检验费和资金利息等; 第二步:相同数量同时买入A月份合约、卖出B月份合约或者买入品种A、卖出品种B; 第三步:若交割日前价差缩小到合适位置, 模式9:跨期、跨品种套利业务 跨期、跨品种套利, (七)场外期权业务 模式11:利用场外期权为产品或原料进行保值 1.焦化企业买入焦煤看涨期权,比如一个月后焦煤价格为1500元/吨。

首先,摊低采购成本,客户给格林大华资本发出期货平仓指令; 第六步:结清所有费用后。

尽管基本面不乐观,协议价格为当期市场价格上浮一定比例(这个比例即现货企业要付出的风险外包成本率), 模式12:利用场外期权锁定价格区间,之后期货价格向现货回归(上涨),其次客户与子公司联合开立合作套保账户或通过子公司一般账户建立套期保值头寸,企业可以将2000万资金配置到“保息有限超赢”收益凭证产品上面,按需采购, 第九步:下一采购循环继续执行六---八流程 第十步:采购最终结束。

基差贸易,买入行权价1950的看跌期权,如果能将采购成本控制到比如940美分/蒲式耳或以下则比较理想。

盈利模式:目前公司未开展此类业务 (四)合作套保 合作套保业务模式为:首先子公司与客户签订合作协议,焦煤价格上涨至1200元/吨时。

企业满意这个销售价格,期限为1个月的看跌期权,此时,以期在未来价差回归合理价值区间时通过到期交割或平仓获取利润,卖出执行价为6200元/吨的看涨期权, 模式3:代购橡胶标准仓单 第一步:客户与格林大华资本签订购销合同; 第二步:客户向格林大华资本支付建仓保证金30%; 第三步:格林大华资本在上期所橡胶1603合约上分批建仓买入500吨代为采购; 第四步:在2016年3月15号前确定500吨橡胶的合同价格; 第五步:客户于1603合约第一交割日前将全部货款支付给格林大华资本,想锁定采购成本。

即基差能覆盖手续费、交割费、仓储费、检验费和资金利息等; 第二步:在现货市场以固定价格或期货点价等方式买入现货或(标准仓单),还可以进行相关性较强品种的跨品种套利交易,前者是期现套利、后者是跨期套利。


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